Estado de comercialización · Declaración trimestral

Declaración EEI · IIC

Los campos marcados con son obligatorios. Los importes y recuentos que se dejen vacíos se envían como 0. Los códigos (NIF, LEI, ISIN, país) se pasan a mayúsculas solos.

01

Entidad delegada

Escribe 9 caracteres alfanuméricos, sin espacios ni guiones.
El LEI tiene 20 caracteres alfanuméricos. Déjalo vacío si no lo tienes.
Escribe la razón social de la entidad delegada.
02

Entidad comercializadora

Escribe 9 caracteres alfanuméricos, sin espacios ni guiones.
El LEI tiene 20 caracteres alfanuméricos. Déjalo vacío si no lo tienes.
Escribe la razón social de la comercializadora.
03

Periodo declarado

Elige el mes de cierre del trimestre.
Escribe el año en 4 dígitos, por ejemplo 2025.
04

Datos de la IIC

Elige el tipo de IIC.
Indica el número de registro oficial de la IIC.
Escribe la denominación de la IIC.
El LEI tiene 20 caracteres alfanuméricos. Déjalo vacío si no lo tienes.
Usa el código ISO 3166 alpha-3: ESP, LUX, IRL…
05

Compartimento, gestora y depositario

Si la IIC no tiene compartimentos, escribe UNICO.
El LEI tiene 20 caracteres alfanuméricos. Déjalo vacío si no lo tienes.
Elige la vocación inversora del compartimento.
Gestora
Escribe la razón social de la gestora.
El LEI tiene 20 caracteres alfanuméricos. Déjalo vacío si no lo tienes.
Usa el código ISO 3166 alpha-3: ESP, LUX, IRL…
Depositario
Escribe la razón social del depositario.
El LEI tiene 20 caracteres alfanuméricos. Déjalo vacío si no lo tienes.
Usa el código ISO 3166 alpha-3: ESP, LUX, IRL…
06

Datos por ISIN

2 letras de país seguidas de 10 caracteres alfanuméricos.
Indica el valor liquidativo del trimestre anterior.
Indica el valor liquidativo del trimestre actual.
Comisiones aplicadas (€)
Partícipes o accionistas
Importe comercializado en el trimestre (€)
Volumen de inversión (€)
Otros datos cualitativos
Indica si la IIC cotiza como ETF.
Indica si la IIC es autogestionada.
Indica si invierte principalmente en otras IIC.
Indica si la IIC no es subordinada.
07

Totales de la IIC

Valor fijo exigido por el modelo.
Con un solo ISIN, estas cifras coinciden con el bloque 06: usa «Copiar cifras del ISIN».
Partícipes o accionistas
Importe comercializado (€)
Volumen de inversión (€)
Campos obligatorios completados: 0/0